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Retorno esperado é o lucro ou prejuízo antecipado de um investimento durante um período especificado.
Estimativa de Variância Média (MVE) é um método estatístico para avaliar o retorno esperado e o risco de uma carteira de investimentos.
MPT, ou Teoria Moderna de Portfólios, é uma teoria financeira que ajuda os investidores a otimizarem seus portfólios de investimento.
A otimização de portfólio é o processo de selecionar a melhor combinação de ativos para maximizar os retornos enquanto minimiza o risco.
Um robo-advisor é uma plataforma automatizada que oferece serviços de planejamento financeiro com pouca ou nenhuma intervenção humana.